Finansal piyasalarda tek bir doğru yoktur. Farklı zaman dilimleri üzerine kurgulanabilen birçok farklı işlem stratejisi bulunmaktadır. Her yatırımcı kendi psikolojisi, sermayesi, zamanı ve stratejisi doğrultusunda farklı işlem stratejileri kullanır.

Sizin için kripto para piyasaları başta olmak üzere tüm piyasalarda uygulanabilen, genel kabul görmüş işlem stratejilerini, bunların güçlü ve zayıf olduğu yanları içeren kısa ama eğitsel bir rehber hazırladık. Bu rehberde öğreneceğiniz bilgilerle bu stratejileri kendi işlemlerinizde kullanabilir veya öğrendiklerinizden hareketle kendinize özgü yeni stratejiler kurgulayabilirsiniz.

1. Scalping Nedir?

Scalping stratejisi, oldukça kısa zaman dilimlerindeki küçük fiyat hareketlerinden kazanç elde etmek amacıyla yapılan hızlı al-sat işlemlerini ifade eder. Genellikle yüksek likiditeli paritelerde, tepki seviyelerinde işleme girilir. Açılan işlemler işlem çıkış planına veya yüzdesel kar hedefine göre hızlı bir şekilde kapatılır.

Bu işlemler çoğunlukla saniyelik veya dakikalık grafiklerde gerçekleştirildiğinden zaman hassasiyeti yüksektir. Düzenli grafik takibi gerektirir. Bir sinyal geldiğinde birkaç saniye içinde işlem sinyalini doğrulamanız, pozisyon boyutunu hesaplamanız, kar ve stop seviyelerini belirlemeniz ve emirleri girmeniz gerekmektedir.

Scalping stratejisinde hız, disiplin ve düşük gecikme süreleri oldukça kritiktir. Oldukça sınırlı hareketler hedeflendiğinden saniyelik gecikmeler veya kararsızlıklar bile kar etme olasılığınızı ortadan kaldırabilir, hatta büyük zararlara sebep olabilir. Bu sebeple yeni başlayanlar için bu tür hızlı al-sat işlemleri önerilmez.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, scalping işlem stratejisi uzun vadede oldukça karlı olabilir. Çünkü fiyatların yatay seyrettiği dönemlerde bile gün içerisinde onlarca küçük işlem fırsatı bulunur. Her biri %0.5, %1’lik bu fırsatları topladığınızda günün sonunda oldukça tatmin edici kazançlar yakalanabilir. Bu tür işlemler çoğunlukla özel geliştirilmiş otomasyon ile de yapılmaktadır.

2. Day Trading Nedir?

Day trade, fiyat yapılarında gün içinde oluşan fırsatları değerlendirmeyi amaçlayan hızlı bir işlem stratejisidir. Day trade işlemleri scalping işlemler kadar hızlı olmadığından manuel uygulanabilirliği daha yüksek ve gecikme hassasiyeti daha düşüktür. Bu işlemler genellikle birkaç dakikadan birkaç saate kadar uzayabilir.

Day trading yapan tüccarlar teknik analiz yöntemlerini, trend yapılarını, destek-direnç seviyelerini ve hacim verilerini aktif şekilde kullanır. Kısa vadeli işlemlerdeki risk görece daha büyük olduğundan iyi düzeyde teknik analiz bilgisi ve disiplinli bir risk yönetimi gerektirir.

Day trader’lar hedefe ulaşmayan pozisyonları gece riskine maruz kalmamak için günün sonunda kapatırlar. Böylece ertesi gün yeni bir işlem günü başlar ve yeni işlemler aranır. Zamanı olan, piyasayı gün içerisinde takip edebilen deneyimli kullanıcılar için uygun bir yöntemdir.

3. Swing Trading Nedir?

Swing trading, 1h, 4h, 1d gibi daha uzun zaman dilimleri analiz edilerek, fiyatlarda oluşan trendlerin takip edildiği işlem stratejisidir.

Swing trade işlemleri, birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilen orta vadeli işlemleri kapsar. Amaç, fiyatın kısa-orta vadeli dalga hareketlerinden fayda sağlamaktır. Swing trader’lar genellikle daha büyük zaman dilimlerini (1h, 4h, 1d) analiz eder ve fiyat yapısına göre işlem kurgular.

Bu strateji hem sürekli ekran takibi gerektirmemesi, hem de daha uzun zaman dilimlerinde -fiyat gürültüsü az olduğundan- daha temiz sinyaller alınabilmesi dolayısıyla pek çok deneyimli yatırımcı için en sürdürülebilir işlem stratejisi olarak kabul edilir. Zaman baskısı ya da hızlı karar verme gereksinimi bulunmaz.

4. Position Trading Nedir? (Pozisyon Ticareti)

Position trade, uzun vadeli trendleri izlemeye dayanan ve haftalar, aylar hatta yıllarca sürebilen işlemleri kapsar. Bu model daha çok makro analiz, ekonomik döngüler ve uzun vadeli trend yapıları üzerine kuruludur.

Günlük volatiliteyi önemsemeyen bu yaklaşım, sabırlı yatırımcılar için uygundur. Kripto özelinde, Bitcoin halving döngüleri, makro trendler ve büyük zincir içi veriler bu yaklaşımın temelini oluşturur. Genelde düşük işlem hacmi, düşük stres ve daha geniş stop bölgeleriyle çalışır.

5. DCA (Dollar Cost Averaging) Modeli

DCA (Dolar maliyeti ortalaması), aslında bir işlem stratejisi olmanın ötesinde, herhangi bir işlem stratejisine (scalping, swing, day trading vb.) uyarlanabilecek, alternatif bir pozisyon yönetimi stratejisidir diyebiliriz. DCA stratejisi, tek fiyat bağımlılığını azaltmayı hedefleyerek tek seferde büyük alımlar yapmak yerine, pozisyon maliyetini dengelemek için düzenli aralıklarla sabit miktarlarda alım yapmayı ifade eder. Volatil piyasalarda yatırımcının duygusal hatalarını azaltır ve daha dengeli bir ortalama maliyet sağlar.

Bu strateji hem uzun vadeli yatırımcılar hem de otomatik sistem kullanan trader’lar tarafından sıkça tercih edilir. Özellikle kripto gibi dalgalı piyasalarda son derece verimli bir araçtır. Daha detaylı bilgi için TradeAkademi tarafından geliştirilen SmartDCA stratejisini ve SmartDCA Trader özelleştirilebilir kripto botunu inceleyin.

6. Algorithmic & Quantitative Trading

Algoritmik trade, diğer işlem stratejileri gibi işlemin türü ve muhtemel süresiyle ilgili değil, işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğiyle ilgili bir trading çözümüdür.

Bu yaklaşım, işlem kararlarının tamamen algoritma veya botlar tarafından verildiği trading sistemlerini içerir. Belirli kurallar çerçevesinde geliştirilen otomasyonlarla yapılan bu işlemler, duygusal hataları ortadan kaldırmayı ve istikrarlı bir uygulama sağlamayı amaçlar.

Algoritmik işlemler, manuel trading’e göre daha disiplinli ve öngörülebilirdir. Bir işlem sinyalinin alınması, otomasyon tarafından yorumlanması, hedef ve stop seviyelerinin belirlenmesi ve emrin gönderilmesi çoğu zaman 1 saniyeden bile kısa sürede gerçekleşir. Bu sebeple özellikle manuel işlem yönetiminin zor olduğu scalping türü işlemlerde kullanılmak için çok uygun bir modeldir.

Algoritmik trade otomasyonları, scalping türü işlemlerden, swing trade işlemlerine kadar; formülize edilebilen her işlem stratejisi üzerine geliştirilebilir.

TradeAkademi tarafından geliştirilen SmartDCA Trader gibi özelleştirilebilir trading botları bu kategoriye örnektir.

Kendi işlem stratejinize özel bir trading otomasyonu mu arıyorsunuz? TradeAkademi olarak bu noktada size danışmanlık, otomasyon geliştirme ve geriye dönük test senaryoları sunabiliriz. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

7. Grid Trading Nedir?

Grid trading, fiyatın belirli bir bant içinde dalgalanacağı varsayımıyla çalışan, alım–satım emirlerinin önceden tanımlanmış bir ızgara (grid) yapısına göre otomatik olarak tetiklendiği bir stratejidir. Çoğunlukla otomasyonlar üzerinden uygulanır ve hem LONG hem SHORT yönlü kurgulanabilir.

Basit bir örnekle anlatmak gerekirse: Örneğin fiyatın her %1’lik hareketine göre ayarlanmış LONG yönlü bir grid modeli düşünün. Denge fiyatının altındaki her %1’lik seviyeye otomatik alım emirleri, üzerindeki her %1’lik seviyeye ise satış emirleri yerleştirilir. Böylece fiyat yukarı–aşağı salındıkça sistem sürekli küçük ama düzenli kazançlar üretir.
Daha düşük risk isteyen yatırımcılar, aldıkları her pozisyonu alış fiyatının belirli bir yüzdesi üzerinde otomatik kapatacak şekilde daha temkinli grid modelleri de oluşturabilir. Bu yapı karı azaltır ama istikrarı artırır.

Grid trading’in gücü, yatay ve dalgalı piyasalardaki küçük fiyat hareketlerini mekanik şekilde kazanca dönüştürmesinden gelir. Trendin zayıf olduğu dönemlerde manuel trader’ların kaçırdığı fırsatları otomatik olarak toplar. En büyük avantajı, duygusal kararları sistemden tamamen çıkarması ve işlemleri katı kurallar çerçevesinde yürütmesidir.

Yeni başlayanlar için tek başına uygulaması karmaşık olabilir; ancak iyi tasarlanmış bir algoritma ile birleştiğinde son derece sürdürülebilir sonuçlar üretir.

Sonuç

Görüleceği üzere her trade stratejisinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Önemli olan sizin zamanınıza, psikolojinize ve sermayenize uygun olan stratejiyi belirlemekten geçer. Scalping sürekli takip ve hız, swing trade ve position trade ise sabır gerektirir. Bu stratejilerin hiçbirisi tek başına “doğru” ya da “yanlış” değildir.

TradeAkademi olarak farklı işlem tarzlarını destekleyen premium indikatörler, stratejiler ve trading otomasyonları geliştirerek yatırımcıların daha kontrollü, daha bilinçli ve daha sürdürülebilir bir trading yaklaşımı benimsemesine yardımcı oluyoruz. Hazırladığımız araçlar, ister kısa vadeli ister uzun vadeli işlem yapın, sistemli bir trader olmanızı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Kripto paralarda scalping ve swing trading işlemlerini minimum gecikme, DCA modeli ve katı risk yönetimiyle otomatik olarak gerçekleştirebileceğiniz SmartDCA Trader adlı otomasyonumuzu incelemek için buraya tıklayın.