SmartDCA - Minimum Risk, Maksimum Dayanıklılık

SmartDCA TradingView üzerinde çalışan gelişmiş bir stratejidir. Belirlenen parametreler ve ayarlar doğrultusunda giriş sinyalleri üretir ve DCA planını matematiksel olarak kurgular. Tüm parametrelerin özelleştirilebilir olması dolayısıyla kolayca farklı işlem türlerine uygun hale getirilebilir. Otomatik işlem açma özelliği bulunmaz. Tam otomasyon isteyen kullanıcılar için SmartDCA Trader ürünü ayrıca sunulur.

SmartDCA, seçilen zaman dilimi için tek yönlü (long veya short) bir işlem senaryosu oluşturur. İlk girişten sonra fiyat belirlenen oranda maliyetin altına düşerse, önceden tanımlanmış adımlarla eklemeler yapar. Her bir ekleme ile maliyet dengelenir, hedef fiyat yakınlaşır. Hedef fiyat gerçekleştiğinde tüm pozisyon kapatılır.

Strateji varsayılan olarak çok adımlı bir DCA planıyla gelir. İlk girişten sonra fiyat belirli oranlarda geri çekildiğinde pozisyona ekleme yapılır ve her eklemeden sonra hedef fiyat dinamik olarak güncellenir. Bu yapı, hem maliyet ortalamasını iyileştirmeyi hem de daha erken toparlanmalarda pozisyonu karlı şekilde kapatmayı hedefler.

Evet. SmartDCA’nın en güçlü yönlerinden biri, neredeyse tüm parametrelerinin özelleştirilebilir olmasıdır. Giriş stratejisi, kar alma oranı, ekleme oranı, maksimum adım sayısı, eklemeler arasındaki bekleme süresi, risk planları ve daha birçok özellik kullanıcı tarafından ayarlanabilir. Bu sayede aynı strateji ile hem orta-uzun vadeli (30m-1h) swing işlem senaryoları, hem de kısa vadeli (1m-3m-5m) scalping işlem senaryoları kurgulanabilir. Bu bakımdan bir stratejiden çok, "strateji motoru" sayılabilir.

SmartDCA, farklı kullanım tarzlarına, risk profillerine ve piyasa koşullarına uyum sağlayabilmek için özel olarak optimize edilmiş 6 farklı giriş stratejisi destekler. Kullanıcı seçili periyodun dip/tepe fiyatlarının kırılmasıyla tetiklenen, farklı seviyelerdeki güvenlik filtrelerine sahip kırılım stratejilerinden birini yada RSI veya EMA tabanlı bir giriş stratejisini kullanabilir. Böylece aynı DCA altyapısı, farklı piyasa dönemlerine adapte edilebilir. Örneğin, çoğu piyasa koşulunda kırılım stratejileri dengeli performans gösterirken, güçlü yükseliş trendlerinde RSI stratejisi öne çıkabiliyor.

RSI tabanlı stratejiler aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini dikkate alarak daha seçici girişler hedefler. EMA tabanlı stratejiler ise trend yönünü esas alır. Bu modlar, belirli piyasa dönemlerinde daha erken ve anlamlı giriş yaparak fırsatları değerlendirmek isteyen kullanıcılar için geliştirilmiştir.

Hayır. SmartDCA’da eklemeler yalnızca tanımlanan koşullar sağlandığında yapılır. İstenirse yalnızca fiyat geri çekilmesine değil, aynı zamanda dip/tepe kırılımlarına da bakılarak ekleme yapılması sağlanabilir. Ayrıca DCA adım çarpanı ayarı sayesinde, her bir adımda sonraki ekleme yüzdesi dinamik olarak belirli oranda artırılabilir. Bu yaklaşım, gereksiz ve plansız DCA riskini azaltarak; risk ve DCA verimliliği dengesini sağlar.

SmartDCA, emir büyüklükleri için birden fazla risk modeli sunar. Sabit ve dengeli yapılardan, kademeli olarak artan daha agresif modellere kadar farklı seçenekler mevcuttur. İleri seviye kullanıcılar için emir büyüklüklerinin DCA planının ilk veya son kademelerinde artırılabildiği, tamamen özelleştirilebilir bir yapı da bulunur. Bu sayede kullanıcının risk profiline ve tercihine uygun DCA kurguları oluşturulabilir.

Smart Take Profit, pozisyon belirli bir DCA derinliğine ulaştıktan sonra fiyatın hedef seviyeye yeterince yaklaşması durumunda, erken karlı çıkış fırsatlarını değerlendiren sürdürülebilir büyüme odaklı bir çıkış mekanizmasıdır. Bu özelliğin temel amacı, DCA verimliliğinin azaldığı son kademelere kadar pozisyon taşınmasını önlemek ve toplam riski azaltmaktır. Özellikle düşen piyasalarda gerçekleşen trend dışı işlemlerde, maliyetin yüksek seviyelerde kalması ve tüm DCA adımları tamamlandıktan sonra düşüşün devam etmesi, derin kayıplara yol açabilir. Smart Take Profit, piyasa koşulları elverdiği sürece bu tür senaryolarda pozisyonları daha erken kapatarak sermaye dayanıklılığını artırmayı hedefler. Ancak birçok pozisyonu fazla büyümeden kapatacağından, stratejinin toplam karlılık potansiyelini sınırlayabilir.

Risk Reset Exit, belirli bir DCA seviyesinden sonra zararsız çıkış fırsatlarını kollayan bir güvenlik katmanıdır. Emergency Exit ise tüm DCA adımları tamamlanmasına rağmen piyasanın toparlanmaması durumunda, pozisyonu daha fazla sürüklemeden kapatmayı amaçlayan bir hard-stop mekanizmasıdır. Bu özellikler kazanca değil, sermaye sağlığını korumaya odaklanır.

Hayır. SmartDCA herhangi bir kazanç garantisi sunmaz. Yanlış piyasa koşulları, agresif parametreler veya gerçekçi olmayan risk planlaması durumunda zarar oluşması mümkündür. SmartDCA bir “kurtarma sistemi” değil; disiplinli, kontrollü ve sürdürülebilir bir şekilde pozisyon yönetimi sağlamayı amaçlayan bir işlem planlama aracıdır. Finansal piyasalar doğası gereği öngörülemezdir. Bu nedenle SmartDCA ile oluşturulan bir strateji, her piyasada veya her işlem çiftinde aynı performansı göstermeyebilir. Aşırı volatil ve manipülatif fiyat hareketlerinin görüldüğü ürünlerde DCA tabanlı pozisyon yönetimi her zaman olumlu sonuç vermeyebilir. Bu sebeple SmartDCA stratejisinin; volatil ancak manipülatif olmayan, iki yönlü fiyat salınımları bulunan ve uzun vadede değer üretme potansiyeline sahip piyasalarda kullanılması önerilir.

SmartDCA tüm zaman dilimlerinde çalışabilir. Ancak kullanılan periyot ve strateji ayarlarının, seçilen timeframe’e ve piyasa gerçeklerine uygun şekilde ayarlanması gerekir. 30m ve üzeri yüksek zaman dilimlerinde farklı, 15m ve altı düşük zaman dilimlerinde farklı parametreler tercih edilmelidir. İndikatörün başlangıç ayarları 30m timeframe için optimize edilmiştir.

Evet. SmartDCA ile oluşturulan bir işlem planı grafik boyunca veya sadece belirlenen tarih aralığında çalışacak şekilde sınırlandırılabilir. Bu sayede stratejinin farklı piyasa dönemlerindeki davranışı analiz edilebilir. Stratejinin belirlenen dönem içerisinde kaç işlem gerçekleştirdiği, toplam PnL ve maksimum sermaye düşüşü (drawdown) gibi bilgilerin tümü, TradingView üzerindeki Strateji Testi bölümünde yer alır. Herhangi bir parametreyi değiştirerek, bunun toplam performansa olan etkisini hemen görebilir ve stratejilerinizi optimize edebilirsiniz. Backtest sonuçları, gerçek piyasa koşullarının birebir yansıması değildir ancak stratejinin uzun vadeli başarısı hakkında önemli bir referans sunar.

Hayır. SmartDCA, TradingView üzerinde çalışan bir stratejidir. Herhangi bir ek program veya kurulum gerektirmez. İnternet erişimi olan tüm cihazlardan kullanılabilir.

SmartDCA indikatörünü, "Satın Al" bölümü üzerinden 1 yıllık veya süresiz erişim lisansı satın alarak aynı gün kullanmaya başlayabilirsiniz. İndikatör lisansları TradingView hesabına tanımlanır. Lisans tanımlandıktan sonra farklı bir TradingView hesabına taşınamaz, devredilemez veya paylaşılamaz. İndikatörler yalnızca lisanslı hesap üzerinden kullanılabilir. Süresi dolan yıllık lisanslar yenilenmediği takdirde erişim pasif hale gelir; süresiz lisanslarda herhangi bir zaman kısıtı bulunmaz.

Hayır. Tüm indikatör lisansları kişiye ve tanımlı TradingView hesabına özeldir. Lisans devri, paylaşımı veya yeniden satışı kesinlikle mümkün değildir.

SmartDCA; dipten almak veya tepeden satmak gibi kesin zamanlama yaklaşımlarının sürdürülebilir olmadığı varsayımından yola çıkan, giriş noktasından çok pozisyon yönetimini merkeze alan, matematik ve istatistik temelli bir işlem stratejisidir. Fiyatların geleceğini tahmin ederek hızlı kazanç hedeflemez; piyasanın doğal dalgalanmalarını kullanarak küçük ama sürekliliği olan getiriler üretmeyi ve yatırımcının piyasada kalma süresini uzatmayı amaçlar. Strateji, her zaman en olumsuz senaryoyu dikkate alarak kurgulanır ve kaybı realize etmeye odaklanmak yerine, riski istatistiksel olarak yönetilebilir sınırlar içinde tutmayı hedefler.