SmartDCA, bir pozisyonu tek bir alım-satım kararı olarak değil; başlangıcı, gelişimi ve sonucu olan bir süreç olarak ele alır. Bu süreç bütünüyle, işlem açılmadan önce belirlenen kurallar çerçevesinde yönetilir.

Strateji çalıştırıldıktan sonra SmartDCA, tüm işlem sürecini TradingView üzerinde görselleştirir. Kullanıcının görevi ise, bu plan doğrultusunda üretilen giriş ve dca sinyallerini borsa tarafında manuel olarak uygulamaktır.

SmartDCA’nın çalışma mantığını anlamak için, sistemi üç temel aşamada ele almak gerekir: giriş, pozisyonun inşası (DCA süreci) ve çıkış.

SmartDCA ile kurgulanmış bir işlem stratejisini SOLUSDT 1h grafikleri üzerinde inceleyin.

1. Giriş: İşlem Nasıl Başlar?

SmartDCA, rastgele veya sürekli işlem açan bir sistem değildir. Pozisyon açılışı, yalnızca önceden tanımlanmış giriş modelinin koşulları sağlandığında gerçekleşir.

SmartDCA, aşağıdaki durumlarda açılış sinyali üretebilen 6 farklı giriş modeli destekler:

  • Fiyatın belirli bir periyottaki (örneğin 150 mumluk) dip veya tepe seviyesini kırması
  • RSI momentum göstergesinin aşırı alım veya aşırı satım eşiklerini geçmesi
  • İstenen periyottaki (örneğin EMA 50) hareketli ortalamanın yönünün negatiften pozitife dönmesi veya tam tersi

Bu giriş modelleri, piyasanın yönünü tahmin etmeye değil; pozisyon başlatmak için yeterli koşulun oluşup oluşmadığını kontrol etmeye odaklanır.

Buradaki kritik nokta şudur: SmartDCA, pozisyonu tek bir noktadan açmak için değil, zaman içinde inşa etmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle ilk girişin kusursuz olması gerekmez.

Aksine, en dipten açılan işlemler genellikle hızlıca kar alındığı için toplamda en düşük getiriyi sağlayan işlemler olur.

Bu yüzden SmartDCA, “En dipten aldım mı?” sorusuyla değil, “Bu fiyat seviyesi planı başlatmak için yeterli mi?” sorusuyla ilgilenir.

Giriş koşulu gerçekleştiğinde:

  • Pozisyon her zaman plan doğrultusunda sabit bir büyüklükle açılır
  • Maksimum pozisyon büyüklüğünün yalnızca çok küçük bir kısmı kullanılmış olur
  • Tüm sermaye henüz risk altına girmiş sayılmaz

2. Pozisyonun İnşası: DCA Süreci Nasıl İlerler?

Pozisyon açıldıktan sonra fiyatın iki seçeneği vardır: Ya pozisyon yönünde kar hedefine ilerler, ya da ters yönde hareket eder.

Doğrudan kar hedefine giden işlemler SmartDCA için genellikle en az kazandıran senaryolardır. Çünkü pozisyon tam olarak inşa edilmeden küçük bir karla kapanır. SmartDCA’nın asıl farkı, ikinci senaryoda ortaya çıkar.

Fiyat geri çekildiğinde SmartDCA:

  • Panik yapmaz ve zarar realize etmez.
  • Önceden tanımlanmış kurallara göre kademeli olarak DCA eklemelerini gerçekleştirir.

Her DCA adımı, belirli bir fiyat hareketi sonucunda ve önceden tanımlı büyüklükte gerçekleştirilir. Kullanıcı, strateji ayarlarından DCA yüzdesini ve emir büyüklüğü modelini özelleştirebilir.

Pozisyon açılışı ve plan dahilinde yapılması gereken tüm eklemeler TradingView grafiğinde net şekilde görselleştirilir.

Bu eklemelerle birlikte:

  • Pozisyonun ortalama maliyeti düşer.
  • Yeni ortalama maliyete göre kar hedefi yeniden hesaplanır.

Önemli bir detay: SmartDCA, ne kadar ekleme yapılacağını en baştan bilir. Maksimum DCA adım sayısı, emir büyüklüğü modeli ve pozisyonun ulaşabileceği maksimum nosyonel büyüklük, henüz pozisyon açılmadan önce bellidir.

Bu nedenle pozisyonun kontrolden çıkması gibi bir durum söz konusu değildir.

Çoğu senaryoda:

  • Pozisyon birkaç DCA adımından sonra kara geçer ve kapanır
  • Toplam sermayenin yalnızca bir kısmı aktif olarak kullanılmış olur

Bu yapı, sistemi agresif değil; dayanıklı kılar.

3. Ortalama Maliyet ve Kar Hedefi Dinamiği

SmartDCA’da kar hedefi sabit bir fiyat seviyesi olarak değil, beklenen kar yüzdesi olarak değerlendirilir. Bu sayede pozisyonun her aşamasında realize edilecek kar miktarı önceden bellidir.

Her DCA eklemesinden sonra:

  • Yeni ortalama maliyet hesaplanır
  • Kar hedefi bu maliyete göre yeniden dengelenir
  • İstenirse her DCA adımında kar yüzdesi belirli oranda artırılabilir

Pozisyon büyüdükçe, potansiyel kar miktarı da doğru orantılı şekilde artar.

Ancak sistemin amacı tek bir işlemde maksimum kazancı kovalamak değildir. SmartDCA için küçük ama istikrarlı karlar da değerlidir.

Fiyat hedef seviyeye ulaştığında, pozisyon büyüklüğünden bağımsız olarak kapatılır, kar realize edilir ve sistem yeni bir giriş fırsatı bekleme moduna geçer.

SmartDCA tahmine veya zamanlamaya değil, matematik ve istatistik temeline dayanır. Trendin nereye kadar süreceğini tahmin etmeye çalışmadan, hedefe ulaşıldığında tereddüt etmeden pozisyonu kapatır.

4. Pozisyon Ne Zaman ve Nasıl Kapanır?

SmartDCA’da pozisyonlar temelde üç farklı şekilde sonlanır:

1. Kar Hedefinin Gerçekleşmesi

Varsayılan çıkış senaryosudur. Fiyat, güncel ortalama maliyete göre hesaplanan TP seviyesine ulaştığında pozisyon karla kapatılır.

2. Smart Take Profit Mekanizması

Strateji ayarlarından etkinleştirilebilen bu ek güvenlik katmanı ile istatistiksel avantajını kaybetmiş pozisyonlar TP seviyesine belirli bir oranda yaklaştığında erkenden kapatılır.

3. Trend Following Exit

Strateji ayarlarından etkinleştirilebilen bu ek çıkış modelinde; fiyat hesaplanan TP seviyesinin üzerinde kapanış yaptığında pozisyon belirli oranda (%30-50) küçültülür ve kalan kısım trend takibi sistemine devredilir. Bu yaklaşım, pozisyon riskini azaltmayı ve eş zamanlı olarak toplam getiriyi maksimize etmeyi hedefler.

5. Kullanıcının Rolü: Planı Kurmak ve Uygulamak

SmartDCA, duygusal hataları ortadan kaldırarak trading sürecini daha sürdürülebilir ve ölçülebilir hale getirmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle manuel al-sat kararları vermeniz veya sürekli ekran takibi yapmanız gerekmez.

SmartDCA, size hangi adımda ne yapılması gerektiğini net şekilde gösterir.

Plan Kurgusu

Plan, doğrudan TradingView grafikleri üzerinde kurgulanır. Varsayılan ayarlar 30m timeframe’e göre optimize edilmiştir. Giriş, TP, DCA ve risk parametreleri seçilen timeframe'e uygun olarak yapılandırılır ve strateji testleri bölümünden her değişikliğin toplam performansa etkisi dikkatlice incelenerek dengeli bir plan oluşturulur.

Her piyasanın karakteri farklıdır. Bu nedenle tek bir planın her sembolde aynı performansı göstermesi beklenmemelidir. Gerçekçi beklentilerle planlama yapmak kritik önemdedir.

Planın Uygulanması

Plan kurulduktan sonra SmartDCA, tüm işlem sürecini grafik üzerinde görselleştirir. Aktif pozisyon yokken giriş koşulları; pozisyon varken DCA koşulları her mum kapanışında kontrol edilir. SmartDCA tarafından üretilen işlem sinyalleri, TradingView strateji alarmları ile anlık olarak alınabileceği gibi, günde birkaç kontrol ile strateji manuel olarak da takip edilebilir. Stratejinin güzel yanı zamanlamanın hayati önem taşımamasıdır.

SmartDCA ile trading yaparken:

  • Manuel al-sat kararları verilmez
  • Duygusal refleksler devreye girmez
  • Tüm kararlar test edilmiş bir stratejiye tarafından üretilir

Sonuç

SmartDCA’nın çalışma prensibi, piyasayı tahmin etmeye değil; belirsizlikle baş edebilen bir süreç kurmaya dayanır. Tek bir giriş noktasına bel bağlamayan, kontrollü şekilde büyüyen ve kar geldiğinde gecikmeden realize eden bu yapı, SmartDCA’yı klasik al-sat yaklaşımlarından ayırır.

Buraya kadar anlatılan yapı, SmartDCA stratejisinin kendisidir. Bu sistem emir iletimi veya otomasyon içermez; yalnızca TradingView üzerinde gelişmiş bir planlama ve görselleştirme katmanı sunar.

Bonus: SmartDCA Trader ile Stratejilerinizi Otomatikleştirin

Buraya kadar anlattığımız tüm yaklaşım ve mekanizmaları, SmartDCA Trader ile tam otomatik bir trading asistanına dönüştürebilirsiniz.

SmartDCA Trader, SmartDCA stratejisinin otomasyon katmanıdır. Stratejiyi manuel olarak takip etmeye, alarm kurmaya veya ek yazılımlar kullanmaya gerek kalmadan; oluşturduğunuz DCA planlarını doğrudan borsa verileriyle ve saniyelik hassasiyetle uygular. SmartDCA Trader, şu anda yalnızca Binance Futures üzerinde çalışmaktadır.

SmartDCA Trader, kendi belirlediğiniz parametreler doğrultusunda SmartDCA'nın görselleştirdiği tüm giriş, DCA ve çıkış sinyallerini anlık olarak takip eder ve borsaya iletir.

Tam otomatik SmartDCA Trader’ı incelemek ve stratejilerinizi otomasyona bağlamak için buraya tıklayın.